Cobranza de Clientes - Permite generar múltiples abonos a diferentes documentos con un solo depósito. - Genera la contabilidad del movimiento y cruce de impuestos. - Tiene la opción de generar un depósito mayor o menor al total de los documentos que se están abonando, permitiendo que la diferencia se vaya a una cuenta de diferencia en depósitos, esta opción está limitada a un importe por configuración. - Permite generar anticipos a clientes cuando se deposita un importe mayor a la cuenta por cobrar que tiene registrada. - Este movimiento ademñas permite aplicar anticipos a cuentas por cobrar, cancelando el saldo del anticipo y reduciendo la cuenta por cobrar. - Si el movimiento no tiene entrada a bancos y se genera solo aplicación de anticipos se guarda el movimiento con un tipo de movimiento llamado cancelación de anticipos de clientes.
DEPOSITOS
Otros Ingresos - Permite registrar una entrada a bancos con un concepto de ingreso y genera su contabilidad.
Anticipo de Clientes o Deudores - Permite generar múltiples ancitipos a partir de un solo depósito. - Válida por configuración si el anticipo reconoce el IVA o no. - Se pueden generar diferentes tipos de anticipos (Normal, Adquisición de chatarra), cambiando la forma en la que se genera su afectación contable.
Pago de Préstamos - Permite abonos a múltiples documentos del mismo deudor con un solo depósito. Genera su afectación contable.
Retorno Administración de Fondos - Permite generar abonos a múltiples documentos del mismo deudor con un solo depósito. - Genera su afectación contable.
Devolución de Anticipos de Proveedores - Se utiliza cuando el proveedor retorna un anticipo generado. - Permite abonos múltiples documentos de anticipos de un mismo proveedor. - Genera la afectación contable.
Liquidación de Gastos Diferencia a Favor - Este movimiento permite aplicar cargos a las cuentas por pagar provenientes de una liquidación y cancelarlas contra una cuenta por cobrar de un deudor. - Aplica cuando se le deposita a un empleado un importe para realizar un gasto. Genera su afectación contable.
Préstamo - Aplica cuando ingresa un importe a bancos por concepto de préstamo. - Genera una cuenta por pagar a un acreedor y genera su afectación.
DEPOSITOS
Administración de Fondos - Aplica cuando ingresa un importe a bancos por concepto de Administración de Fondos. - Genera una cuenta por pagar a un acreedor y genera su afectación contable.
Depósito por Aportación - Genera una entrada a bancos contra un concepto de ingreso de aportación a capital. - Genera su afectación contable.
Depósito Entrega de Fondo Fijo - Genera una entrada a bancos cancelando a un deudor (caja chica). - Genera su afectación contable.
Devolución de Comisiones u otros gastos - Genera una entrada a bancos contra un conepto de gasto. - En el movimiento se especifica si registra IVA o no.
- Genera su afectación contable.
CHEQUES
Préstamo a Cliente o Deudor - Genera una cuenta por cobrar a un deudor. - Genera su afectación contable.
Administración de Fondos - Genera una cuenta por cobrar por concepto de administración de fondos. - Genera su afectación contable.
Pago de Préstamos - Genera una salida de bancos cargando a la cuenta por pagar. - Genera su afectación contable.
Retorno Administración de Fondos - Genera una salida de bancos cargando a la cuenta por pagar por concepto de administración de fondos. - Genera su afectación contable.
Entrega de Fondo Fijo de Caja - Genera una salida de bancos contra un deudor por concepto de fondo fijo de caja. - Genera su afectación contable.
Reposición de Gastos Fondo Fijo - Genera una salida de bancos contra un deudor (caja chica). - Cancela la cuenta por cobrar anterior del deudor. - Genera una nueva cuenta por cobrar por el importe del cheque y carga uno o más documentos de cuentas por pagar generados en una o varias liquidaciones.
Reposición de Gastos de Liquidación - Genera una salida de bancos contra uno o más documentos de cuentas por pagar generados en una o varias liquidaciones. - Genera su afectación contable.
Pago a Proveedores o Acreedores - Permite cargar a uno o varios documentos de cuentas por pagar del mismo proveedor. Genera afectación contable del movimiento. - Este movimiento además permite aplicar anticipos a cuentas por pagar, cancelando el saldo del anticipo y reduciendo la cuenta por pagar.
- Si el movimiento no genera salida de bancos y se genera solo aplicación de anticipos se guarda el movimiento con un tipo de movimiento llamado cancelación de anticipos de proveedores.
Traspaso entre Cuentas Bancarias - Permite traspasar un importe entre dos chequeras de la misma empresa. - Genera afectación contable.
Anticipo a Proveedores y Acreedores - Genera una salida de bancos contra un anticipo a proveedores. Permite registrar IVA dependiendo la configuración de la empresa. - Generación afectación contable.
Devolución a Cliente o Deudor - Genera una salida de bancos contra una o varias cuentas por cobrar del mismo cliente o deudor. - Genera afectación contable.
CHEQUES
Cheque Cancelado - Genera registro en bancos por un importe en cero para especificar que el cheque ha sido cancelado. - Genera afectación contable.
Pago por Cuenta de Terceros - Es similar a pago a proveedores, con la diferencia de que los documentos por pagar son del tipo cuenta de terceros. - Genera su afectación contable.
Pago Anticipado Gastos - Genera una salida de Bancos por concepto de pago anticipado de gastos, genera una cuenta por cobrar a un deudor. - Genera afectación contable.
Pago de Contribuciones - Genera una salida de bancos para el SAT por concepto de pago de IVA y/o ISR. - Permite realizar compesaciones de IVA. - Genera afectación contable.
Salida a Dispersión - Genera salida de bancos contra uno o varios conceptos por pagar de una o varias nóminas. - Genera afectación contable.
Préstamo a cliente o deudor - Genera una cuenta por cobrar a un deudor. - Genera su afectación contable. - Permite generar el movimiento con empresas filiales provocando un movimiento en préstamo o pago de préstamo en la empresa filial. - Si el cliente al que se le está generando el préstamo es empresa filial se le genera el movimiento por concepto de depósito de préstamo y se genera su afectación contable.
Administración de Fondos - Genera una cuenta por cobrar por concepto de administración de fondos. - Genera su afectación contable. - Permite generar el movimiento con empresas filiales provocando un movimiento en préstamo o pago de préstamo en la empresa filial.
TRANSFERENCIAS
- Si el deudor al que se le trasfiere es una filial se genera un movimiento de depósito por concepto de Administración de fondos registrando el ingreso a bancos y la cuenta por pagar al acreedor que transfirió el importe, genera su afectación contable.
Pago de Préstamos - Genera una salida de bancos cargando a la cuenta por pagar. - Genera su afectación contable. - Permite generar el movimiento con empresas filiales provocando un movimiento de préstamos o pago de préstamo en la empresa filial. - Si el acreedor es una empresa filial se genera el movimiento de depósito por concepto de pago de préstamo, se genera su afectación contable.
Retorno Admisnitativo de Fondos - Genera salida de bancos cargando a la cuenta por pagar por concepto de administración de fondos.
- Genera su afectación contable. - Permite generar el movimiento con empresas filiales provocando un movimiento en préstamo o pago de préstamo en la empresa filial. - Si el acreedor es una empresa filial se genera un movimiento de depósito por concepto de retorno de administración de fondos y se genera a su afectación contable.
Entrega de Fondo Fijo de Caja - Genera una salida de bancos contra un deudor por concepto de fondo fijo de caja. - Genera su afectación contable.
Reposición de Gastos Fondo Fijo - Genera una salida de bancos contra un deudor (caja chica). - Cancela la cuenta por cobrar anterior del deudor.
- Genera una nueva cuenta por cobrar por el importe del cheque y carga uno o más documentos de cuentas por pagar generados en una o varias liquidaciones.
Reposición de Gastos de Liquidación - Genera una salida de bancos contra uno o más documentos de cuentas por pagar generados en una o varias liquidaciones. - Genera su afectación contable.
Pago a Proveedores o Acreedores - Permite cargar a uno o varios documentos de cuentas por pagar del mismo proveedor. - Genera afectación contable del movimiento. - Permite generar el movimiento con empresas filiales provocando un movimiento de préstamo o pago de préstamo en la empresa filial. - Si el proveedor es empresa filial se genera un movimiento de depósito por cobranza de clientes.
TRANSFERENCIAS
- Si el importe de la transferencia es mayor al total de documentos por pagar y de la diferencia máxima se genera un movimiento de anticipo a proveedores en la empresa que genera la transferencia y un movimiento de anticipo de clientes en la empresa del proveedor en caso de ser filial. - Si el importe de la transferencia es mayor al total de documentos por pagar y se encuentra dentro del rango de la diferencia máxima, la diferencia se manda a una cuenta diferencia de depósitos. - Este movimiento además permite aplicar anticipos a cuentas por pagar, cancelando el saldo del anticipo y reduciendo la cuenta por pagar. - Si el movimiento no tiene salida a bancos y se genera solo aplicación de anticipos se guarda el movimeinto con un tipo de movimiento llamado cancelación de anticipos de proveedores, en caso de que el proveedor sea una empresa filial le genera el movimiento de cancelacion de anticipo de clientes.
Devolución a cliente o Deudor - Genera una salida de bancos contra una o varias cuentas por cobrar del mismo cliente o deudor. Genera afectación contable. - Permite generar el movimiento con empresas filiales provocando un movimiento de préstamo o pago de préstamo en la empresa filial. - Si el cliente o deudor es una empresa filial se genera un movimiento de depósito por devolución de proveedores o acreedores.
Pago por Cuenta de Terceros - Es similar a pago a proveedores, con la diferencia de que los documentos por pagar son del tipo cuenta de terceros. - Genera su afectación contable.
TRANSFERENCIAS
Pago Anticipado Gastos - Genera una salida de bancos por concepto de pago anticipado de gastos, genera una cuenta por cobrar a un deudor. - Genera afectación contable.
Pago de Contribuciones - Genera una salida de bancos para el SAT por concepto de pago de IVA y/o ISR. - Permite realizar compensaciones de IVA. - Genera afectación contable.
Salida a Dispersión - Genera una salida de bancos contra uno o varios conceptos por pagar de una o varias nóminas. - Genera afectación contable. - Permite generar el movimiento con empresas filiales provocando un movimiento de préstamo o pago de préstamo en la empresa filial.
OTROS CARGOS BANCARIOS
Intereses Ganados - Genera una entrada a bancos contra un concepto de intereses. - Genera afectación contable.
Otros Depósitos No Correspendidos - Genera una entrada a bancos contra un concepto de ingresos por identificar. - Genera su afectación contable.
Liquidación Gastos Cero Diferencia - Cancela uno o varios docuemntos de cuentas por cobrar de tipo gastos anticipados contra uno o varios documentos por pagar provenientes de una o varias liquidaciones. - Genera afectación contable. - No tiene afectación en bancos.
Gastos Fondo Fijo sin Reposición - Cancela la cuenta por cobrar de caja chica contra uno o varios documentos por pagar de una o varias liquidaciones. - No tiene afectación en bancos.
OTROS ABONOS BANCARIOS
Comisiones Bancarias - Genera una salida de bancos contra un concepto de comisión bancaria, este movimiento tiene la opción de registrar el IVA de la comisión en la misma salida de bancos o no. - Genera afectación contable.
Impuestos Acreditable - Genera una salida de bancos contra un concepto de Impuestos Acreditable. - Genera afectación contable.
Otras Salidas No Correspondidas - Genera una salida de bancos contra un concepto de gasto no identificado. - Genera afectación contable.
Pago de Financiamiento - Genera una salida de bancos contra un concepto de gasto de financiamiento con la opción de controlar la amortización del interés.
SISTEMA
Movimiento de Tránsito solo Bancos Cargo - Son los movimientos en tránsito que solo están reflejados en el estado de cuenta de la chequera y en la empresa no.
Movimiento de Tránsito solo Bancos Abono - Son los movimientos en tránsito que solo están reflejados en el estado de cuenta de la chequera y en la empresa no.
Movimiento en Tránsito solo Empresa Cargo - Son los movimientos en tránsito que solo están reflejados en la empresa y aún no se reflejan en el estado de cuenta del banco.
Movimiento en Tránsito solo Empresa Abono - Son los movimientos en tránsito que solo están reflejados en la empresa y aún no se reflejan en el estado de cuenta del banco.
Pago a Proveedor con Documentos - Este movimiento genbera una cuenta por pagar hacia un acreedor, cancelando las cuentas por pagar de uno o varios proveedores o acreedores. Genera afectación contable.
Cobranza de Clientes con Administración de Fondos - Cancela una cuenta por cobrar contra una o varias cuentas por pagar de tipo administración de fondos.
CONTROL DE CHEQUERAS
Permite agregar chequeras a la empresa especificando información relevante del banco y la cuenta de la chequera.
Permite especificar la fecha de inicio de la chequera y el saldo inicial para llevar el control de los saldos en libros.
Permite configurar si la chequera controla cheques autorizados, para evitar que se emita un cheque no autorizado.
Permite especificar el formato del cheque que se utilizará para impresión.
CONCILIACIÓN BANCARIA
Emite un listado de movimientos de una chequera y un periódo determinado, donde se especifica el folio del movimiento con la posibilidad de abrirlo para ver la edición del movimiento, también se muestra la póliza en la que quedó contabilizado el movimiento en caso de que este ya se encuentre contabilizado.
Permite modificar las fechas de conciliación de cada movimiento.
Emite la impresión del reporte de conciliación bancaria.
ESTADO DE CUENTA DE LA CHEQUERA
Emite un informe de los movimientos de la chequera en un periodo de tiempo.
Permite seleccionar una chequera o emitir el listado de todas las chequeras de la empresa.
Permite seleccionar la empresa en la que se desea generar el informe.
Permite seleccionar un proveedor o acreedor específico para emitir el informe.
Permite seleccionar un cliente o deudor específico para emitir el informe.
Permite especificar si el informe se emitirá acumulado o detallado.
Permite seleccionar los movimientos que se emitirán en el reporte, seleccionando todos los movimientos o un movimiento específico o bien seleccionando por bloque de movimientos (ingresos, egresos, cheques, transferencias, cheques, y transferencias, depósitos, otros cargos, otros abonos, otros cargos y abonos).
